بيان التدفق النقدي (TTM)
جيلديندال ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٥ | ١٨٩ | ١٧٧ | ١٦٤ | ١٠٩ | ٥٤ | ٤٩ | ٤٤ | ٨١ | ١١٨ | ٩٩ | ٨٠ | ٨٢ | ٨٥ | ٨٤ | ٨٤ | ٨٢ | ٨٠ | ٩٥ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٥ | ٦٫٧٢ | ٧٫٢٠ | ٣٣٫٤٠ | ٥٠٫١٦ | ٩٫٤٩ | ١٠٫٤٨ | ٨٣٫٣٨ | ٤٥٫٤٧ | ١٦٫٠٢ | ١٩٫٠٧ | ٣٫٠٦ | ٢٫٩٧ | ٠٫٦٥ | ٠٫٦٦ | ٢٫٠٦ | ٢٫١٠ | ١٨٫٩٠ | ١٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦١٩٫٦٠ | ٤٩٧٫٩٨ | ٥٬٩٤٦٫٥٦ | ٣٧٢٫٨٥ | ١٦١٫٩٤ | ٥٩٫٨٩ | ٨٢٫١٧ | ١٥١٫٩٤ | ٣٤٩٫١٨ | ٦٨٠٫١٧ | ٤٥١٫٥٤ | ١٣٠٫٩٦ | ٢٦٩٫٩٤ | ٢٠٦٫٩٦ | ١٠١٫٣١ | ٢٤٠٫٩١ | ||||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩ | ٧٦ | ١١٢ | ١٤٨ | ١٦٦ | ١٨٣ | ١٥٢ | ١٢٠ | ١٠٧ | ٩٤ | ٩٠ | ٨٦ | ٦٦ | ٤٦ | ٦ | ٣٤ | ٢٥ | ١٦ | ٥١ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٧٨ | ٤٧٫١٧ | ٣٢٫٠٥ | ١١٫٧٤ | ١٠٫٥١ | ١٧٫٢٢ | ٢٠٫٨١ | ١٠٫٨٥ | ١٢٫١٧ | ٤٫٠٦ | ٤٫٢٣ | ٢٣٫٦٢ | ٣٠٫٩٢ | ٨٧٫٤٠ | ٦٩٣٫٣٧ | ٢٦٫٧٧ | ٣٦٫٥٥ | ٤٢٢٫٦٤ | ١٣٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٠٫٢٥ | ٢٠٠٫٦٦ | ٣٬٧٨٠٫٤٣ | ٣٣٧٫٢٩ | ٢٤٥٫٨٠ | ٢٠١٫٥٤ | ٢٥٢٫٨٩ | ٤١٣٫٧٠ | ٤٦٢٫٢٢ | ٥٤٣٫٦٢ | ٤١٢٫٢٨ | ١٤١٫٥٠ | ٢١٦٫١٦ | ٦٣٫٠٠ | ١٩٫٩٩ | ١٢٨٫٩٨ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٦ | ٧٥ | ٦٧ | ٦٠ | ١١ | ٣٨ | ٤٢ | ٤٧ | ٣ | ٤١ | ١٣ | ٦٨ | ١٤ | ٣٩ | ٧٩ | ١١٨ | ٦٧ | ١٧ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٤٢ | ١٠٫٢٨ | ١١٫٤٦ | ٨١٫٧٥ | ٤٤٧٫٩٥ | ١٢٫٠١ | ١٠٫٧٢ | ٩٣٫٥٧ | ١٬٤٥٥٫٣٢ | ١٣٢٫٤٩ | ٤٠٧٫٨٣ | ٧٩٫٠٩ | ٣٧٨٫٢٢ | ١٠٠٫٠٦ | ٥٠٫٠٢ | ٤٢٫٨٤ | ٧٤٫٩٤ | ٧١٫٩٧ | ٢٥٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٩٫٣٦ | ١٩٧٫٣٢ | ٢٬٢٦٦٫١٥ | ١٣٥٫٥٦ | ١٦٫١٣ | ٤١٫٦٥ | ٧٠٫٧٢ | ١٦١٫٧٦ | ١٣٫٠٣ | ٢٣٦٫٥٤ | ٦٠٫٧٤ | ١١٠٫٥٤ | ٤٦٫٢٣ | ١٦٩٫٩٧ | ٢١٫٢٩ | ١١٫٩٤ | ||||
| التدفق النقدي | ١٠ | ٣٨ | ٣ | ٤٤ | ٦٧ | ٩١ | ٦٠ | ٢٩ | ٢٣ | ١٧ | ٢٢ | ٦١ | ٣١ | ٤٠ | ٧٩ | ٤٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٢٧٢٫٨٩ | ١٠٧٫٨١ | ١٬٣٨٠٫٠٩ | ٥٣٫٣٣ | ٣٤٫٧٨ | ٣٤٫٠٣ | ٥١٫٥٩ | ٢٠٫٢٠ | ٢٥٫٣٢ | ٢٢٦٫٥١ | ١٧٩٫٠٥ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
Source: Capital IQ
